Quyết toán tạm ứng 141

và trường hợp hoàn ứng có hóa đơn kèm về thì các bước hạch toán như nào trên PM nữa! Thanks!

Bước 1: Lập chứng từ quyết toán tạm ứng

1. Vào Nghiệp vụ\Tổng hợp, lập Chứng từ quyết toán tạm ứng. Sau đó tích chọn Quyết toán cho từng lần tạm ứng và chọn phiếu chi.

• Tại mục Nhân viên: Chọn nhân viên cần quyết toán tạm ứng

2. Kế toán thực hiện chọn một hoặc nhiều các phiếu chi tạm ứng cần quyết toán

3. Nhấn Đồng ý.

4. Hạch toán số tiền chi của nhân viên, chương trình sẽ tự động tính toán số tiền thừa/thiếu

Bước 2: Lập phiếu thu/chi số tiền thừa/thiếu (nếu có)

1. Vào Tiện ích, chọn Lập phiếu thu/chi tiền mặt số tiền thừa/thiếu hoặc Lập chứng từ thu tiền gửi/ủy nhiệm chi số tiền thừa/thiếu để hạch toán số tiền tạm chi bổ sung tạm ứng (hoặc thu hoàn ứng) cho nhân viên.

• Nếu chọn Lập phiếu thu/chi tiền mặt số tiền thừa/thiếu: Chương trình tự động hiển thị giao diện phiếu chi (hoặc phiếu thu) tiền mặt tương ứng.
• Nếu chọn Lập chứng từ thu tiền gửi/ủy nhiệm chi số tiền thừa/thiếu: Chương trình tự động hiển thị giao diện chứng từ thu tiền gửi (hoặc ủy nhiệm chi) tương ứng.

Nhấn Cất.