Võ Thị Thu Ngân
Võ Thị Thu Ngân
Thảo luận 4 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 237 lượt xem

TK 627 của e bên Nợ là 10tr bên Có là 15tr do có HĐ giảm giá dịch vụ cuối

Cô ơi cho e hỏi, TK 627 của e bên Nợ là 10tr, bên Có là 15tr do có HĐ giảm giá dịch vụ, cuối kỳ dư Có là 5tr. E đang dùng Misa, 627 dư Có thì không kết chuyển tự động qua 632 nên e tự làm bút toán kết chuyển N627/C632 5tr, N632/C911 5tr có đúng kg cô?

Thảo luận 4 câu trả lời
Lượt xem 237 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Võ Thị Thu Ngân 08:09 - Sep 23, 2020

tk đầu 6  không có số dư đầu kỳ, bạn kc có số dư là sai rồi đó, lỗi này của bạn là bạn chọn đối tượng tính giá thành sai dẫn đến tập hợp chi phí trực tiếp sai, bạn soát lại 154, 627 xem sao

Vỗ tay vỗ tay
Võ Thị Thu Ngân 10:09 - Sep 23, 2020

Bên e CP thuê mặt bằng tháng 8 là 10tr và khách xuất hd tháng 8 giảm giá mặt bằng của quý 2 là 15tr nên 627 bên Nợ là 10tr, bên Có là 15tr. Khi e làm bút toán kết chuyển tự động trên Misa thì TK 627 không kết chuyển do số dư bên Nợ. Cô xem giúp em ạ

Vỗ tay vỗ tay
Võ Thị Thu Ngân 15:09 - Sep 23, 2020

bạn dc giảm giá và thể hiện trên hóa đơn thì bạn phải hạch toán giảm giá số tiền đó nơ mới khớp chứ bạn

vd nhé:


Hóa đơn  10tr  dc giảm giá 2tr: Nợ 627: 8tr  có 331:8tr

nếu trên hóa đơn thể hiện rõ dùng giảm giá bạn hạch toán có 632 thì mới giảm bớt dc phần giảm của bạn, cơ bản bạn nhìn hóa đơn viết gì

Vỗ tay vỗ tay
Võ Thị Thu Ngân 15:09 - Sep 23, 2020

Tháng 8 nhận được 2 HĐ:

- 1 HD tính tiền thuê mặt bằng tháng 8 là 10tr, e hạch toán N627/C331 10tr

- 1 HD ghi điều chỉnh giám giá thuê mặt bằng quý 2 là 15tr, e hạch toán N331/C627 15tr (trước đây HĐ thuê mặt bằng quý 2 e đưa vào TK 627)

Trong tháng 8, TK 627 chỉ có 2 bút toán này thôi

Cuối tháng 8, e làm bút toán kết chuyển lãi lỗ tự động trên Misa thì TK 627 không kết chuyển nên e tính làm tay kết chuyển từ 627 qua 632 rồi làm kết chuyển lãi lỗ tự động

Cô xem giúp e hạch toán như thế được không cô?

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
© 2020 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ Thông tin và Truyền thông