Thầy cho tôi hỏi là chỉ tiêu số ngày có khả năng thanh toán bằng tiền mặt được tính như thế nào ạ? Cảm ơn Thầy.
Chào bạn:
Chúng tôi trả lời bạn như sau:
Công thức là:
Ví dụ, một công ty khởi nghiệp có trong tay 200.000 đô la tiền mặt. Chi phí hoạt động hàng năm của nó là 800.000 đô la, và có 40.000 đô la là chi phí khấu hao. Days cash on hand là:
$200,000 ÷ (($800,000 Chi phí hoạt động - $40,000 khấu hao) ÷ 365 ngày)
= 96 ngày