Nguyễn Loan
Nguyễn Loan
Thảo luận 4 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 236 lượt xem

ạ?EM đang làm báo cáo tài chính 2020 cho cty nhưng em kiểm tra đối chiếu thấy

Cô cho em hỏi ạ?

EM đang làm báo cáo tài chính 2020 cho cty nhưng em kiểm tra đối chiếu thấy bị trường hợp như này ạ:

Tổng Phát sinh NKC = PS nợ CĐPS = PS có CĐPS = 10.007.136.459

Dư Nợ CĐPS = Dư có CĐPS= 9.063.984.301 ,
Tài Sản CĐKT = Nguồn vốn CĐKT = 8.956.271.437,
==> Dư nợ, có CĐPS không bằng tổng TS, NV của CĐKT
Bị lệch 1 khoảng đúng bằng với số của dư nợ TK 4212 (LN 2020 cty em âm 107.712.864) ạ. EM đã kiểm tra lại tất cả các tài khoản và kiểm tra cả trên excel và misa. Nhưng vẫn k biết lỗi ở đâu. Cô xem giúp em ạ


Thảo luận 4 câu trả lời
Lượt xem 236 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Loan 15:03 - Mar 11, 2021
bạn xem khi kết chuyển và lấy dữ iệu đã quét đến hết tk đó chưa, đặt biệt là tài khoản dùng đúng chưa, vd tk 421 - 4212 đôi khi làm hay bị lỗi dùng 2 tk khác nhau cho 1 nội dung phát sinh 
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Loan 15:03 - Mar 11, 2021

Em đã vào NKC trên misa kiểm tra, các cặp chi phí đều được kết chuyển rồi ạ.

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Loan 15:03 - Mar 11, 2021
Cô cho em xin mail, e gửi file cô xem qua giúp em được k ạ? Em ktra 2 hôm nay rồi mà k phát hiện ra đc ạ
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Loan 09:03 - Mar 12, 2021

https://www.facebook.com/groups/37678...

bạn đẩy lên nhóm face mình sửa trên nhóm đó cho nhé

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
© 2020 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ Thông tin và Truyền thông