em hỏi về công thứ để quản lý công nợ trong excel...

mình chưa hiểu rõ câu hỏi của bạn.
về công nợ: bạn dùng 2 tk: phải thu (131) và phái trả (331)
TK 131: PHát sinh tăng bên nợ, giảm bên có
VD: Ngày 1/3: cty bạn nhận dc tiền tạm ứng để mua hàng của cty A: 5 triệu, định khoản: Nợ 112 - có 131: 5 triệu
- ngày 2/3: cty bạn xuất hoa đơn bán hàng cho cty a giá trị 30 triệu: Nợ 131 - có 511: 30 triệu - cỏ đây phả hạch toán giá vốn 632 nữa, nhưng bạn bảo chỉ làm công nợ m không hạch toán cho bạn khỏi rối.
- Vấn ngày 2/3: cty bạn nhận dc 20tr tiền cty A trả: nợ 112 - có 131: 20TR
ngày
Vậy khi bạn lên công nợ, tổng phát sinh bên nợ 131: 30tr - bên có 20+5=25tr >>> dư nợ 131 với khách hàng A là 5tr có nghĩa là khách còn chưa trả bạn 5tr
Tk 331: Phát sinh tăng bên có, giảm bên nợ
VD: ngày 1/3 bạn chuyển khoản tạm ứng cho nhà cung cấp đẻ mua vật liệu 10tr >> định khoản nợ 331 - có 112: 19tr
- ngày 2/3 bạn nhận dc hàng kèm hóa đơn, tổng: 30tr >> hạch toán nợ 152 - có 331: 30tr
- ngày 3/3 cty bạn trả khách 5tr: nợ 331 - có 112: 5tr
vậy đến ngày 3/3 công nợ bạn còn phải trả ncc là 15tr (mới trả dc 15tr)