Mẫu sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt đúng với thông tư 133 mới nhất trên Excel

Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt là một loại sổ được mở cho các nhân viên kế toán tiền mặt nhằm theo dõi tình hình tài chính của mỗi đơn vị. Mỗi sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt của thủ quỹ tương ứng với một sổ quỹ tiền mặt của kế toán. Trong bài viết này, Gitiho.com sẽ đưa ra mẫu và cách lập Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt đúng theo Thông tư 133 trên Excel.

*Xem thêm: CHUYỆN KẾ TOÁN – NGHỀ “ĐẾM TIỀN” VÀ CÁM DỖ

Kế toán tổng hợp từ A - Z - Ai cũng có thể trở thành kế toán tổng hợp trong 14 giờ

Tổng quan về Mẫu sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt của Thông tư 133

Ví dụ về mẫu sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt của Thông tư 133

Dưới đây là mẫu sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt của Thông tư 133 thông thường mà các doanh nghiệp hay sử dụng

*xem thêm: Tải về mẫu Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt theo Thông tư 133 trên Excel

Cách lập Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt theo thông tư 133 trên Excel

Đơn vị, địa chỉ: Ghi rõ tên và địa chỉ của đơn vị, bộ phận hoặc đóng dấu đơn vị

Mẫu chứng từ: Ta sẽ sử dụng trong Textbox (Nhấn phần Insert > Texbox) để tạo hộp. Qua đó ghi rõ mẫu chứng từ cùng với các thông tin cơ bản khác. Tiếp tục sử dụng Textbox giúp dễ dàng di chuyển hộp mà không bị ảnh hưởng bởi độ dài hoặc rộng của cột.

• Tài khoản: Tài khoản mà kế toán sử dụng (Tài khoản 111)
• Năm: Năm kế toán đơn vị sử dụng
• Loại quỹ: Ghi rõ loại quỹ tiền mặt

*Xem thêm: 12 NGUYÊN LÝ CĂN BẢN TRONG KẾ TOÁN CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

Cột A: Ghi rõ ngày, tháng ghi sổ

Cột B: Ghi rõ ngày, tháng của Phiếu thu hoặc Phiếu chi

Cột C và D: Ghi rõ số hiệu lực chứng từ của Phiếu thu và Phiếu chi

(Lưu ý: Ghi số hiệu lực liên tục, từ bé tới lớn)

Cột F: Tài khoản đối xứng với tài khoản 111: ghi chi tiết cho từng nghiệp vụ

• Cột 1: Số tiền nhập quỹ
• Cột 2: Số tiền xuất quỹ
• Cột 3: Số tiền tồn trong quỹ cuối ngày

(Lưu ý: Những khoản này phải đúng bằn gsố tiền mặt hiện đang có trong quỹ)

Cột G: Định kỳ kế toán, dùng để đối chiếu giữa hai sổ là Sổ quỹ tiền mặt với Số kế toán chi tiền mặt. Sau đó là xác nhận vào cột G

• Sổ này có … trang, đánh số từ trang 01 tới trang …: Ghi rõ tổng số trang của sổ 
• Ngày mở sổ: Ghi rõ ngày, tháng mở sổ 
• Ngày … tháng … năm …:Thời gian những người liên qua ký vào sổ
• Họ và tên, chữ ký của người lập sổ, kế toán trưởng, người đại diện theo pháp luật

*Xem thêm: Tự tin tự tay xây dựng hệ thống kế toán khiến sếp phải nể phục của cô gái chưa một lần ghi sổ kế toán

Lưu ý:

• Cần cộng số lũy kế của trang trước để chuyển sang trang sau khi hết trang
• Ở đầu trang thì cần ghi cộng số trang trước khi chuyển trang.

Kết luận

Hy vọng qua bài viết này, bạn đọc đã nắm được cách để có thể tự lập mẫu sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt đúng với thông tư 133 mới nhất trên Excel. Chúc cấc bạn áp dụng thành công vào công việc của mình

Bên cạnh đó, hãy tham khảo khóa học kế toán của Gitiho để trang bị cho mình những nghiệp vụ từ cơ bản đến nâng cao nhé.

Đọc thêm các bài viết cùng chủ đề khác ở dưới đây:

Hướng dẫn cách tính Chi phí vốn bình quân gia quyền (WACC)

LÃI SUẤT VÀ DÒNG TIỀN – Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp Cơ bản (Phần 1)

Cách tính tuổi nghỉ hưu theo lộ trình mới nhất 2021

MÔ HÌNH TÀI CHÍNH LÀ GÌ? CÁCH XÂY DỰNG MÔ HÌNH TÀI CHÍNH (PHẦN 1)

Chuyển đổi Báo cáo tài chính IFRS từ VAS